大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,900.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0404元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.63万元 | 0.20% | 4.16万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-04 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 146.22万元 | 0.20% | 36.55万元 | 0.05% |
| 2023-08-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 105.18万元 | 0.20% | 26.29万元 | 0.05% |
