中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj)中加基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0697元基金经理王霈管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.24亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 27.40亿 | 96.98% | |
| (其中) 资产支持证券 | 8,402.75万 | 2.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.62万 | 0.05% |
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