中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj)中加基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0697元基金经理王霈管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 156.46万元 | 0.15% | 52.15万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 306.23万元 | 0.15% | 102.08万元 | 0.05% |
| 2023-10-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 150.67万元 | 0.15% | 50.22万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 38.01万元 | 0.15% | 12.67万元 | 0.05% |
