中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj)中加基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0697元基金经理王霈管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 21.25亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.27亿 | 20.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.94亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 20.73亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.56亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.48亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.24亿 | 20.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.08亿 | 20.14亿元 | -- |
