中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj)中加基金管理有限公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0697元基金经理王霈管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-18 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-17 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-16 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-12-11 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-12-10 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-12-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-12-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-11-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-28 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-11-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-11-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-11-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-15 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-14 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-12 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-11-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-07 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-04 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-11-01 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-10-28 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-25 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-23 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-10-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-10-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-10-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-10-17 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-10-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-10-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
