中加中债-新综合债券指数发起式 (016859.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0585元基金经理王霈管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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中加中债-新综合债券指数发起式(016859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-07-29 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-07-26 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-25 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-24 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-22 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-19 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-17 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-16 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-15 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-07-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-10 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-08 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-05 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-07-04 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-07-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-06-28 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-27 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-20 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-19 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-18 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-06-14 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-13 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-11 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-04 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-06-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-05-29 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-05-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-24 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-05-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-21 | 1.0487元 | 1.0487元 |
