长信稳恒债券C (016878.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0295元持有人户数120.00基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券A | ||||
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长信稳恒债券C(016878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0295元 | 1.0535元 |
| 2024-09-27 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-09-26 | 1.0330元 | 1.0570元 |
| 2024-09-25 | 1.0328元 | 1.0568元 |
| 2024-09-24 | 1.0326元 | 1.0566元 |
| 2024-09-23 | 1.0324元 | 1.0564元 |
| 2024-09-20 | 1.0324元 | 1.0564元 |
| 2024-09-19 | 1.0325元 | 1.0565元 |
| 2024-09-18 | 1.0325元 | 1.0565元 |
| 2024-09-13 | 1.0324元 | 1.0564元 |
| 2024-09-12 | 1.0322元 | 1.0562元 |
| 2024-09-11 | 1.0321元 | 1.0561元 |
| 2024-09-10 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-09-09 | 1.0321元 | 1.0561元 |
| 2024-09-06 | 1.0321元 | 1.0561元 |
| 2024-09-05 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-09-04 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-09-03 | 1.0316元 | 1.0556元 |
| 2024-09-02 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-08-30 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2024-08-29 | 1.0307元 | 1.0547元 |
| 2024-08-28 | 1.0304元 | 1.0544元 |
| 2024-08-27 | 1.0305元 | 1.0545元 |
| 2024-08-26 | 1.0312元 | 1.0552元 |
| 2024-08-23 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-08-22 | 1.0318元 | 1.0558元 |
| 2024-08-21 | 1.0318元 | 1.0558元 |
| 2024-08-20 | 1.0322元 | 1.0562元 |
| 2024-08-19 | 1.0321元 | 1.0561元 |
| 2024-08-16 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-08-15 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-08-14 | 1.0322元 | 1.0562元 |
| 2024-08-13 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-08-12 | 1.0310元 | 1.0550元 |
| 2024-08-09 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2024-08-08 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-08-07 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-08-06 | 1.0319元 | 1.0559元 |
| 2024-08-05 | 1.0321元 | 1.0561元 |
| 2024-08-02 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2024-08-01 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-07-31 | 1.0313元 | 1.0553元 |
| 2024-07-30 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2024-07-29 | 1.0308元 | 1.0548元 |
| 2024-07-26 | 1.0305元 | 1.0545元 |
| 2024-07-25 | 1.0301元 | 1.0541元 |
| 2024-07-24 | 1.0299元 | 1.0539元 |
| 2024-07-23 | 1.0297元 | 1.0537元 |
| 2024-07-22 | 1.0294元 | 1.0534元 |
| 2024-07-19 | 1.0289元 | 1.0529元 |
