长信稳恒债券C (016878.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2022-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0408元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳恒债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳恒债券C(016878) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0408元 | 1.0648元 |
| 2024-12-20 | 1.0405元 | 1.0645元 |
| 2024-12-19 | 1.0402元 | 1.0642元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.0643元 |
| 2024-12-17 | 1.0404元 | 1.0644元 |
| 2024-12-16 | 1.0405元 | 1.0645元 |
| 2024-12-13 | 1.0396元 | 1.0636元 |
| 2024-12-12 | 1.0391元 | 1.0631元 |
| 2024-12-11 | 1.0389元 | 1.0629元 |
| 2024-12-10 | 1.0387元 | 1.0627元 |
| 2024-12-09 | 1.0379元 | 1.0619元 |
| 2024-12-06 | 1.0380元 | 1.0620元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.0618元 |
| 2024-12-04 | 1.0375元 | 1.0615元 |
| 2024-12-03 | 1.0368元 | 1.0608元 |
| 2024-12-02 | 1.0366元 | 1.0606元 |
| 2024-11-29 | 1.0357元 | 1.0597元 |
| 2024-11-28 | 1.0352元 | 1.0592元 |
| 2024-11-27 | 1.0351元 | 1.0591元 |
| 2024-11-26 | 1.0349元 | 1.0589元 |
| 2024-11-25 | 1.0348元 | 1.0588元 |
| 2024-11-22 | 1.0345元 | 1.0585元 |
| 2024-11-21 | 1.0343元 | 1.0583元 |
| 2024-11-20 | 1.0342元 | 1.0582元 |
| 2024-11-19 | 1.0341元 | 1.0581元 |
| 2024-11-18 | 1.0341元 | 1.0581元 |
| 2024-11-15 | 1.0341元 | 1.0581元 |
| 2024-11-14 | 1.0340元 | 1.0580元 |
| 2024-11-13 | 1.0340元 | 1.0580元 |
| 2024-11-12 | 1.0338元 | 1.0578元 |
| 2024-11-11 | 1.0337元 | 1.0577元 |
| 2024-11-08 | 1.0334元 | 1.0574元 |
| 2024-11-07 | 1.0331元 | 1.0571元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0564元 |
| 2024-11-05 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.0554元 |
| 2024-10-31 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2024-10-30 | 1.0307元 | 1.0547元 |
| 2024-10-29 | 1.0306元 | 1.0546元 |
| 2024-10-28 | 1.0308元 | 1.0548元 |
| 2024-10-25 | 1.0309元 | 1.0549元 |
| 2024-10-24 | 1.0310元 | 1.0550元 |
| 2024-10-23 | 1.0311元 | 1.0551元 |
| 2024-10-22 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2024-10-21 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-10-18 | 1.0320元 | 1.0560元 |
| 2024-10-17 | 1.0318元 | 1.0558元 |
| 2024-10-16 | 1.0317元 | 1.0557元 |
| 2024-10-15 | 1.0313元 | 1.0553元 |
