易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj)SEEE碳中和 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8140元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金易方达中证上海环交所碳中和ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-07-26 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-07-25 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-24 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-23 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-07-22 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-07-19 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-07-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-07-17 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2024-07-16 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-15 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-12 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-11 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-10 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2024-07-09 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-07-08 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-07-05 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-04 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-07-03 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2024-07-02 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-01 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-28 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-27 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-06-26 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2024-06-25 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-06-24 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-06-21 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-20 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-06-19 | 0.8469元 | 0.8469元 |
| 2024-06-18 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-06-17 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2024-06-14 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-06-13 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-06-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-06-11 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2024-06-07 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-06 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-05 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-04 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-03 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-31 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-05-30 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-05-29 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-05-28 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-05-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-05-24 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-05-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-05-22 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-05-21 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-05-20 | 0.8796元 | 0.8796元 |
