易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C (016900.jj)SEEE碳中和 (半年) 持有人户数7,051.00 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8963元基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.07% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金易方达中证上海环交所碳中和ETF | ||||
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C(016900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-12-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-17 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2024-12-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-12-13 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-12-12 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-11 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-12-10 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-06 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-12-05 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-12-04 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-12-03 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-12-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-29 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-11-28 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-11-27 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-11-26 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-11-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-11-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2024-11-21 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-20 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-11-19 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-11-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-11-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-11-14 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-11-13 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-11-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-08 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-11-07 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-11-06 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-11-05 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-04 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-01 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-10-31 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-30 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-29 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-28 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-10-25 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-24 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-10-23 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-10-22 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-10-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-10-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-10-16 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-10-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-10-14 | 0.9171元 | 0.9171元 |
