景顺长城品质投资混合C (016906.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.5880元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.70% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合A | ||||
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-08-29 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-08-28 | 2.4910元 | 2.4910元 |
| 2024-08-27 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-08-26 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-08-23 | 2.5200元 | 2.5200元 |
| 2024-08-22 | 2.5180元 | 2.5180元 |
| 2024-08-21 | 2.5280元 | 2.5280元 |
| 2024-08-20 | 2.5230元 | 2.5230元 |
| 2024-08-19 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2024-08-16 | 2.5610元 | 2.5610元 |
| 2024-08-15 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2024-08-14 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2024-08-13 | 2.5880元 | 2.5880元 |
| 2024-08-12 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-08-09 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2024-08-08 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-08-07 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-08-06 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2024-08-05 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-08-02 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2024-08-01 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2024-07-31 | 2.6750元 | 2.6750元 |
| 2024-07-30 | 2.5850元 | 2.5850元 |
| 2024-07-29 | 2.5990元 | 2.5990元 |
| 2024-07-26 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-07-25 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2024-07-24 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2024-07-23 | 2.6670元 | 2.6670元 |
| 2024-07-22 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-07-19 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-07-18 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-07-17 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2024-07-16 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2024-07-15 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2024-07-12 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-07-11 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2024-07-10 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-07-09 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2024-07-08 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-07-05 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-07-04 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-07-03 | 2.6800元 | 2.6800元 |
| 2024-07-02 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2024-07-01 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2024-06-28 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-06-27 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2024-06-26 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-06-25 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2024-06-24 | 2.7530元 | 2.7530元 |
