景顺长城品质投资混合C (016906.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数46.00 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0160元基金经理詹成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.56% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城品质投资混合A | ||||
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景顺长城品质投资混合C(016906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-12-24 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-12-23 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-12-20 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-12-19 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2024-12-18 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2024-12-17 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-12-16 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-12-13 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2024-12-12 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-12-11 | 3.0320元 | 3.0320元 |
| 2024-12-10 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2024-12-09 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2024-12-06 | 3.0150元 | 3.0150元 |
| 2024-12-05 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-12-04 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2024-12-03 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2024-12-02 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-11-29 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-11-28 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2024-11-27 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2024-11-26 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2024-11-25 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2024-11-22 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2024-11-21 | 3.0050元 | 3.0050元 |
| 2024-11-20 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-11-19 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-11-18 | 2.9530元 | 2.9530元 |
| 2024-11-15 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2024-11-14 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2024-11-13 | 3.1310元 | 3.1310元 |
| 2024-11-12 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-11-11 | 3.1430元 | 3.1430元 |
| 2024-11-08 | 3.0860元 | 3.0860元 |
| 2024-11-07 | 3.0610元 | 3.0610元 |
| 2024-11-06 | 3.0280元 | 3.0280元 |
| 2024-11-05 | 3.0480元 | 3.0480元 |
| 2024-11-04 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-11-01 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2024-10-31 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-10-30 | 2.9980元 | 2.9980元 |
| 2024-10-29 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2024-10-28 | 3.0540元 | 3.0540元 |
| 2024-10-25 | 3.0520元 | 3.0520元 |
| 2024-10-24 | 3.0290元 | 3.0290元 |
| 2024-10-23 | 3.0550元 | 3.0550元 |
| 2024-10-22 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2024-10-21 | 3.0350元 | 3.0350元 |
| 2024-10-18 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-10-17 | 2.9170元 | 2.9170元 |
