恒越均衡优选混合发起式A (016912.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8808元基金经理吴胤希 、 裘明达管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率13.32倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.95% |
| 相关基金: | 主从基金恒越均衡优选混合发起式C | ||||
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恒越均衡优选混合发起式A(016912) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-19 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-12-18 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-17 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-13 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-12-12 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-12-11 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-12-10 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-09 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-06 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-12-05 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-12-04 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-03 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-12-02 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-29 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-28 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-11-27 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-26 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-11-22 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-21 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-20 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2024-11-19 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-18 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-11-15 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-11-14 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-11-13 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-11-12 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-11-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-11-08 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-11-07 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-05 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-11-04 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-11-01 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-31 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-10-30 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-10-29 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-10-28 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-25 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-10-24 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-10-23 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-10-22 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-10-21 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-18 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-10-17 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-10-16 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-10-15 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-10-14 | 0.8508元 | 0.8508元 |
