国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8.00		成立日期2022-10-31
总资产规模
10.85万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理茅利伟 、 李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
相关基金: 主从基金国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

  1. 2024-06-30
  2. 2024-03-31
  3. 2023-12-31
  4. 2023-09-30
  5. 2023-06-30
  6. 2023-03-31
  7. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资10.54亿96.62%
(其中) 债券10.54亿96.62%
2 返售型金融资产2,900.64万2.66%
3 银行存款及结算备付金787.26万0.72%
4 其他资产8,068.000.00%
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