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基金经理
基金概况
国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj)
国泰基金管理有限公司
成立日期
2022-10-31
总资产规模
10.85万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0773
元
基金经理
茅利伟
、
李铭一
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.82%
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国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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国泰惠盈纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.07
元
10.85万
10.09万
元
--
2024-03-31
--
10.70万
10.09万
元
--
2023-12-31
1.04
元
10.52万
10.09万
元
--
2023-09-30
--
10.45万
10.15万
元
--
2023-06-30
1.02
元
15.37万
15.00万
元
--
2023-03-31
1.01
元
15.09万
14.90万
元
--
2022-12-31
1.01
元
10.04万
9.96万
元
--
