国泰惠盈纯债债券C
(016930.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8.00
成立日期2022-10-31
总资产规模
10.85万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0592基金经理茅利伟李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-03

数据选项
数据起始于2020年。
国泰惠盈纯债债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-03--0.30%--0.10%
2024-06-30123.88万0.30%41.29万0.10%
2024-06-20--0.30%--0.10%
2023-12-3174.47万0.30%24.82万0.10%
2023-10-19--0.30%--0.10%
2023-06-3016.63万0.30%5.54万0.10%
2022-12-3131.04万0.30%10.35万0.10%