国泰惠盈纯债债券C (016930.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数8.00	成立日期	2022-10-31	总资产规模	10.85万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0592元基金经理茅利伟、李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.33%
相关基金:	主从基金国泰惠盈纯债债券A
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国泰惠盈纯债债券C(016930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-24	2024-10-24	0.045 元	10.09万	4,542.08元	4.16%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。