景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3455元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.94亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 11.94亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,538.24万 | 6.66% |
| 3 | 其他资产 | 215.31万 | 0.17% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.99亿 | 46.73% |
| 金融业 | 1.03亿 | 8.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,304.63万 | 6.48% |
| 采矿业 | 5,913.65万 | 4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,354.94万 | 1.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,238.72万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 2,179.41万 | 1.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,663.46万 | 1.30% |
| 房地产业 | 1,482.62万 | 1.16% |
| 住宿和餐饮业 | 739.62万 | 0.58% |
| 建筑业 | 716.14万 | 0.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 677.31万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 421.35万 | 0.33% |
| 卫生和社会工作 | 332.46万 | 0.26% |
| 综合 | 288.68万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 181.53万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 24.81万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 11.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,324.20万 | 1.81% |
| 金融业 | 1,814.94万 | 1.42% |
| 采矿业 | 704.98万 | 0.55% |
| 房地产业 | 690.26万 | 0.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 585.69万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 347.24万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 314.48万 | 0.25% |
| 卫生和社会工作 | 164.48万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 158.60万 | 0.12% |
| 建筑业 | 124.08万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.82万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.26万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 111.22万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.59万 | 0.03% |
| 教育 | 7.88万 | 0.01% |
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