景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1586元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.08亿 | 92.24% |
| (其中) 股票 | 10.08亿 | 92.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,212.82万 | 7.52% |
| 3 | 其他资产 | 265.88万 | 0.24% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.45亿 | 49.88% |
| 金融业 | 7,597.00万 | 6.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,006.30万 | 4.58% |
| 采矿业 | 4,749.48万 | 4.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,861.58万 | 3.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,826.04万 | 2.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,257.19万 | 1.15% |
| 房地产业 | 766.84万 | 0.70% |
| 卫生和社会工作 | 675.13万 | 0.62% |
| 建筑业 | 557.49万 | 0.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 377.88万 | 0.35% |
| 租赁和商务服务业 | 309.33万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 308.33万 | 0.28% |
| 综合 | 298.00万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.34万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 71.63万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 26.55万 | 0.02% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 9.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535.03万 | 2.32% |
| 采矿业 | 1,138.71万 | 1.04% |
| 金融业 | 894.53万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 632.53万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 481.54万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 245.97万 | 0.23% |
| 卫生和社会工作 | 219.29万 | 0.20% |
| 建筑业 | 184.60万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.16万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 95.85万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 85.62万 | 0.08% |
| 房地产业 | 16.12万 | 0.01% |
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