景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3455元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 689.38万元 | 1.20% | 114.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,674.93万元 | 1.20% | 279.16万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 930.26万元 | 1.20% | 155.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,959.01万元 | 1.20% | 326.50万元 | 0.20% |
