景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3455元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.34元 | 1,732.59万 | 1,291.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,968.07万 | 1,669.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,140.64万 | 1,744.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 332.45万 | 266.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 322.67万 | 249.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 246.60万 | 182.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 219.06万 | 154.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.37元 | 16.97万 | 12.37万元 | -- |
