景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数211.00 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3455元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.84% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3455元 | 1.3455元 |
| 2024-12-20 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-12-19 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-12-18 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2024-12-17 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2024-12-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-12-13 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-12-12 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-12-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-10 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-12-09 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-12-06 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2024-12-05 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-04 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2024-12-03 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2024-12-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-29 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-11-28 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-27 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-11-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2024-11-25 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2024-11-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-11-21 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-20 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-19 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-11-18 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-11-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-11-13 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2024-11-12 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2024-11-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-08 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-11-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-06 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-11-05 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-11-04 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2024-11-01 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-10-31 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-10-30 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-10-29 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-10-28 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2024-10-25 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-10-24 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-10-23 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-22 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-10-21 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-10-18 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-10-17 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-10-16 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-10-15 | 1.2829元 | 1.2829元 |
