景顺长城中证500指数增强C (016935.jj)中证500景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1586元基金经理黎海威 、 徐喻军管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.31% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中证500指数增强A | ||||
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景顺长城中证500指数增强C(016935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-07-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-07-29 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-25 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-07-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-23 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-22 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-07-18 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-17 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-07-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-07-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-07-10 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-07-09 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-08 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-07-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-07-04 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-07-03 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-07-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2024-07-01 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-06-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-06-26 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-06-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-06-24 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-21 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2024-06-20 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2024-06-19 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2024-06-18 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-06-17 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-06-14 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-06-12 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-06-11 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-06-07 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-06-06 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-06-05 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2024-06-04 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-03 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2024-05-31 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2024-05-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-05-29 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-05-28 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-05-27 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-05-24 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-05-23 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-05-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
