工银中证1000指数增强A (016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,077.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9654元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强C | ||||
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-24 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-12-23 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-12-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-19 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-17 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-12-16 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-12-13 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-12-11 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-10 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-12-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-12-05 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-12-03 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-12-02 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-29 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-11-28 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-11-26 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-11-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-11-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-11-21 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-11-20 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-11-19 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-15 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-13 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-11-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-11-11 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-11-08 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-07 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-11-06 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-05 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-11-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-11-01 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-10-31 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-10-30 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-29 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-28 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-10-25 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-10-24 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-23 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-10-22 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-10-18 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-17 | 0.8516元 | 0.8516元 |
