工银中证1000指数增强A (016942.jj)中证1000 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7446元基金经理何顺管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率13.60倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.73% |
| 相关基金: | 主从基金工银中证1000指数增强C | ||||
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工银中证1000指数增强A(016942) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-08-29 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-08-28 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-08-27 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-08-26 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-08-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-08-22 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-08-21 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-08-20 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-08-19 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-08-16 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-08-15 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2024-08-14 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-08-13 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-08-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-08-09 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-08-08 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2024-08-07 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-08-06 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-08-05 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-08-02 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-01 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-31 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2024-07-30 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-07-29 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-26 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-25 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-24 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-23 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-07-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-07-19 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-07-18 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-07-17 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2024-07-16 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-07-15 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2024-07-12 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-11 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-07-10 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-07-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-08 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-05 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2024-07-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-03 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-02 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-01 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-28 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-06-27 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-06-26 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-06-25 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2024-06-24 | 0.7690元 | 0.7690元 |
