国联恒润纯债C (016956.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0207元基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒润纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒润纯债C(016956) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2024-07-03 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2024-07-02 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-07-01 | 1.0203元 | 1.0473元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2024-06-27 | 1.0209元 | 1.0479元 |
| 2024-06-26 | 1.0202元 | 1.0472元 |
| 2024-06-25 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2024-06-21 | 1.0192元 | 1.0462元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.0458元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0454元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.0451元 |
| 2024-06-13 | 1.0179元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.0448元 |
| 2024-06-11 | 1.0180元 | 1.0450元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0446元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2024-06-05 | 1.0173元 | 1.0443元 |
| 2024-06-04 | 1.0169元 | 1.0439元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0438元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.0433元 |
| 2024-05-30 | 1.0162元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0157元 | 1.0427元 |
| 2024-05-28 | 1.0148元 | 1.0418元 |
| 2024-05-27 | 1.0145元 | 1.0415元 |
| 2024-05-24 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.0412元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.0406元 |
| 2024-05-21 | 1.0134元 | 1.0404元 |
| 2024-05-20 | 1.0134元 | 1.0404元 |
| 2024-05-17 | 1.0132元 | 1.0402元 |
| 2024-05-16 | 1.0131元 | 1.0401元 |
| 2024-05-15 | 1.0132元 | 1.0402元 |
| 2024-05-14 | 1.0131元 | 1.0401元 |
| 2024-05-13 | 1.0128元 | 1.0398元 |
| 2024-05-10 | 1.0124元 | 1.0394元 |
| 2024-05-09 | 1.0123元 | 1.0393元 |
| 2024-05-08 | 1.0125元 | 1.0395元 |
| 2024-05-07 | 1.0124元 | 1.0394元 |
| 2024-05-06 | 1.0116元 | 1.0386元 |
| 2024-04-30 | 1.0110元 | 1.0380元 |
| 2024-04-29 | 1.0102元 | 1.0372元 |
| 2024-04-26 | 1.0117元 | 1.0387元 |
| 2024-04-25 | 1.0125元 | 1.0395元 |
| 2024-04-24 | 1.0124元 | 1.0394元 |
| 2024-04-23 | 1.0131元 | 1.0401元 |
