国联恒润纯债C (016956.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0260元基金经理杨宇俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒润纯债A | ||||
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国联恒润纯债C(016956) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0260元 | 1.0530元 |
| 2024-07-29 | 1.0257元 | 1.0527元 |
| 2024-07-26 | 1.0252元 | 1.0522元 |
| 2024-07-25 | 1.0250元 | 1.0520元 |
| 2024-07-24 | 1.0244元 | 1.0514元 |
| 2024-07-23 | 1.0244元 | 1.0514元 |
| 2024-07-22 | 1.0233元 | 1.0503元 |
| 2024-07-19 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2024-07-18 | 1.0218元 | 1.0488元 |
| 2024-07-17 | 1.0221元 | 1.0491元 |
| 2024-07-16 | 1.0220元 | 1.0490元 |
| 2024-07-15 | 1.0217元 | 1.0487元 |
| 2024-07-12 | 1.0213元 | 1.0483元 |
| 2024-07-11 | 1.0210元 | 1.0480元 |
| 2024-07-10 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.0476元 |
| 2024-07-08 | 1.0202元 | 1.0472元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-07-04 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2024-07-03 | 1.0212元 | 1.0482元 |
| 2024-07-02 | 1.0207元 | 1.0477元 |
| 2024-07-01 | 1.0203元 | 1.0473元 |
| 2024-06-28 | 1.0211元 | 1.0481元 |
| 2024-06-27 | 1.0209元 | 1.0479元 |
| 2024-06-26 | 1.0202元 | 1.0472元 |
| 2024-06-25 | 1.0199元 | 1.0469元 |
| 2024-06-24 | 1.0196元 | 1.0466元 |
| 2024-06-21 | 1.0192元 | 1.0462元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0194元 | 1.0464元 |
| 2024-06-18 | 1.0188元 | 1.0458元 |
| 2024-06-17 | 1.0184元 | 1.0454元 |
| 2024-06-14 | 1.0181元 | 1.0451元 |
| 2024-06-13 | 1.0179元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 1.0178元 | 1.0448元 |
| 2024-06-11 | 1.0180元 | 1.0450元 |
| 2024-06-07 | 1.0176元 | 1.0446元 |
| 2024-06-06 | 1.0175元 | 1.0445元 |
| 2024-06-05 | 1.0173元 | 1.0443元 |
| 2024-06-04 | 1.0169元 | 1.0439元 |
| 2024-06-03 | 1.0168元 | 1.0438元 |
| 2024-05-31 | 1.0163元 | 1.0433元 |
| 2024-05-30 | 1.0162元 | 1.0432元 |
| 2024-05-29 | 1.0157元 | 1.0427元 |
| 2024-05-28 | 1.0148元 | 1.0418元 |
| 2024-05-27 | 1.0145元 | 1.0415元 |
| 2024-05-24 | 1.0143元 | 1.0413元 |
| 2024-05-23 | 1.0142元 | 1.0412元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.0406元 |
| 2024-05-21 | 1.0134元 | 1.0404元 |
