华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0618元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,362.47万 | 52.34% |
| (其中) 股票 | 1,362.47万 | 52.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,003.39万 | 38.54% |
| (其中) 债券 | 1,003.39万 | 38.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.02万 | 2.31% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 122.22万 | 4.70% |
| 5 | 其他资产 | 55.17万 | 2.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 809.57万 | 31.10% |
| 采矿业 | 50.37万 | 1.93% |
| 建筑业 | 36.80万 | 1.41% |
| 卫生和社会工作 | 29.75万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.87万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.37%) |
|---|---|---|
| G工业 | 164.69万 | 6.33% |
| A基础材料 | 95.49万 | 3.67% |
| C消费者常用品 | 88.58万 | 3.40% |
| D能源 | 41.27万 | 1.59% |
| I电信服务 | 36.09万 | 1.39% |
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