华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率132.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,265.16万 | 50.02% |
| (其中) 股票 | 1,265.16万 | 50.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,098.59万 | 43.43% |
| (其中) 债券 | 1,098.59万 | 43.43% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 2.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 69.61万 | 2.75% |
| 5 | 其他资产 | 36.10万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 720.26万 | 28.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.97万 | 2.65% |
| 采矿业 | 64.19万 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 28.10万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.25%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 129.26万 | 5.11% |
| G工业 | 107.03万 | 4.23% |
| I电信服务 | 84.33万 | 3.33% |
| D能源 | 28.63万 | 1.13% |
| A基础材料 | 25.87万 | 1.02% |
| E金融 | 10.53万 | 0.42% |
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