华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0618元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,184.87万 | 2,024.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,029.44万 | 2,024.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,949.37万 | 2,022.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 1,905.72万 | 2,021.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,985.60万 | 2,019.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1,979.56万 | 2,019.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 2,023.53万 | 2,019.89万元 | -- |
| 2022-12-26 | 1.00元 | 2,019.89万 | 2,019.89万元 | -- |
