华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0618元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-12-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-10 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-12-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-04 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-02 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-11-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-21 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-19 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-14 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-11 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-11-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-06 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-11-05 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-11-01 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-10-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-10-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-23 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-22 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-10-21 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-17 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-15 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-10-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
