华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率132.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
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华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-26 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-07-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-07-24 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-23 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-07-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-07-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-18 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-07-17 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-16 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-07-15 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-11 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-10 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-06-20 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-06-17 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-06-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-07 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-06 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-05 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-04 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-06-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-31 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-05-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-29 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-28 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-05-24 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-22 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-05-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-05-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
