华泰紫金安恒平衡配置混合发起A (016995.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数21.00 | 成立日期 | 2022-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0618元基金经理王曦 、 刘曼沁管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率167.94% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A(016995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 9.77万元 | 1.00% | 1.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 19.91万元 | 1.00% | 3.98万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.01万元 | 1.00% | 2.00万元 | 0.20% |
