国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3962元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.81万元 | 0.60% | 7,029.00元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.18万元 | 0.60% | 2,941.00元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3,051.00元 | 0.60% | 762.00元 | 0.15% |
