国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3791元 (2025-05-08) 基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.60% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.81万元 | 0.60% | 7,029.00元 | 0.15% |
| 2024-06-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1.18万元 | 0.60% | 2,941.00元 | 0.15% |
| 2023-12-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 3,051.00元 | 0.60% | 762.00元 | 0.15% |
