国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3962元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 8,702.62万 | 6,433.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1.03亿 | 7,859.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,627.90万 | 6,808.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 3,643.43万 | 3,086.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,739.65万 | 2,518.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1,698.76万 | 1,499.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,120.68万 | 1,112.45万元 | -- |
