国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3962元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-12-31 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-12-30 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-12-27 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2024-12-26 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2024-12-25 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2024-12-24 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-19 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-12-18 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2024-12-16 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-13 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-12-12 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-12-11 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2024-12-10 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-12-09 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-12-06 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2024-12-05 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-12-04 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-12-03 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2024-12-02 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2024-11-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-27 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-26 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2024-11-25 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-11-22 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2024-11-21 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-11-20 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2024-11-19 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2024-11-18 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-15 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2024-11-14 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-11-13 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-11-12 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2024-11-11 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2024-11-08 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-11-07 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-11-06 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-11-05 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-11-04 | 1.3661元 | 1.3661元 |
| 2024-11-01 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-10-31 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-10-30 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2024-10-29 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-10-28 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2024-10-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-10-24 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-10-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-10-22 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-10-21 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2024-10-18 | 1.4013元 | 1.4013元 |
