国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 (017028.jj)标普500国泰基金管理有限公司持有人户数8,292.00 | 成立日期 | 2022-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3962元基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率16.65% |
| 相关基金: | 主从基金国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金国泰标普500ETF | ||||
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币(017028) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII） | |
| 基金简称 | 国泰标普500ETF发起联接（QDII） | |
| 基金主代码 | 017028 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-11-02 | |
| 总份额 | 1.01亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、目标ETF投资策略；3、股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券和货币市场工具投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、金融衍生品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 标普500指数收益率（经估值汇率调整）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金主要通过投资于目标ETF投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币 | 国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017028 | 017030 |
| 子基金份额 | 6,433.99万 份 (2024-09-30) | 3,699.63万 份 (2024-09-30) |
