嘉实ESG可持续投资混合C (017087.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2,188.00 | 成立日期 | 2023-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9116元基金经理蔡丞丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.49% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实ESG可持续投资混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实ESG可持续投资混合C(017087) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-10-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-10-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-10-22 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-10-21 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-10-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-10-17 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-10-16 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-15 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-10-14 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-10-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-10-10 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-10-09 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-10-08 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-09-30 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-09-27 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-09-26 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-09-25 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-09-24 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-09-23 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-20 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-09-19 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-09-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-09-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-09-12 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-09-11 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-09-10 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-09-09 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-06 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-09-05 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-09-04 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-09-03 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-02 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-08-30 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-08-29 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-28 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-27 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-08-23 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-08-22 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-21 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-20 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-19 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-08-16 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-08-15 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-14 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-08-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-08-12 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-09 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2024-08-08 | 0.8168元 | 0.8168元 |
