景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数617.00 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0168元基金经理李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.11% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有混合A | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-20 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-19 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-12-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-16 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-09 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-12-05 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-12-03 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-12-02 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-27 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-11-25 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-22 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-21 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-11-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-11-18 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-15 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-08 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-11-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-04 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-01 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-10-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-30 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-10-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-24 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-10-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-21 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-10-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-10-17 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-10-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-15 | 1.0284元 | 1.0284元 |
