景顺长城融景瑞利一年持有期混合C (017089.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0055元基金经理毛从容 、 李曾卓卓管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城融景瑞利一年持有混合A | ||||
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景顺长城融景瑞利一年持有期混合C(017089) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-08-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-27 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-08-26 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-23 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-08-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-08-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-08-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-08-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-08-13 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-09 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-08-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-08-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-08-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-05 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-02 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-08-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-25 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-24 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-07-18 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-16 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-11 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-09 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-05 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-01 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-28 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-27 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-26 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
