光大保德信荣利纯债债券A
(017105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00
成立日期2022-12-21
总资产规模
5.16亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0666基金经理高睿江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69%
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2025-01-10

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.20%-----------------------0.20%
20240.52%0.43%0.15%0.06%0.30%0.52%0.34%-0.03%0.06%0.24%0.60%1.67%4.96%
20230.13%0.08%0.34%0.25%0.59%0.36%0.15%0.33%-0.12%-0.06%-0.16%0.88%2.79%