光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理李怀定 、 高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 198.00 | 254.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.07% | 99.93% | 206.00 | 415.42万元 | -- |
