光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0565元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0563元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0559元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.0556元 |
| 2024-10-31 | 1.0448元 | 1.0549元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0544元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0539元 |
| 2024-10-24 | 1.0429元 | 1.0530元 |
| 2024-10-23 | 1.0430元 | 1.0531元 |
| 2024-10-22 | 1.0434元 | 1.0535元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0547元 |
| 2024-10-18 | 1.0447元 | 1.0548元 |
| 2024-10-17 | 1.0452元 | 1.0553元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.0545元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.0553元 |
| 2024-10-14 | 1.0448元 | 1.0549元 |
| 2024-10-11 | 1.0441元 | 1.0542元 |
| 2024-10-10 | 1.0435元 | 1.0536元 |
| 2024-10-09 | 1.0420元 | 1.0521元 |
| 2024-10-08 | 1.0413元 | 1.0514元 |
| 2024-09-30 | 1.0423元 | 1.0524元 |
| 2024-09-27 | 1.0437元 | 1.0538元 |
| 2024-09-26 | 1.0482元 | 1.0583元 |
| 2024-09-25 | 1.0484元 | 1.0585元 |
| 2024-09-24 | 1.0467元 | 1.0568元 |
| 2024-09-23 | 1.0468元 | 1.0569元 |
| 2024-09-20 | 1.0467元 | 1.0568元 |
| 2024-09-19 | 1.0464元 | 1.0565元 |
| 2024-09-18 | 1.0466元 | 1.0567元 |
| 2024-09-13 | 1.0466元 | 1.0567元 |
| 2024-09-12 | 1.0462元 | 1.0563元 |
| 2024-09-11 | 1.0461元 | 1.0562元 |
| 2024-09-10 | 1.0450元 | 1.0551元 |
| 2024-09-09 | 1.0446元 | 1.0547元 |
| 2024-09-06 | 1.0439元 | 1.0540元 |
| 2024-09-05 | 1.0439元 | 1.0540元 |
| 2024-09-04 | 1.0437元 | 1.0538元 |
| 2024-09-03 | 1.0435元 | 1.0536元 |
| 2024-09-02 | 1.0427元 | 1.0528元 |
| 2024-08-30 | 1.0417元 | 1.0518元 |
| 2024-08-29 | 1.0414元 | 1.0515元 |
| 2024-08-28 | 1.0416元 | 1.0517元 |
| 2024-08-27 | 1.0406元 | 1.0507元 |
| 2024-08-26 | 1.0414元 | 1.0515元 |
