光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0693元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.93% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信荣利纯债债券 | |
| 基金主代码 | 017105 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-12-21 | |
| 总份额 | 4.95亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略（含资产支持证券投资策略）、期限结构配置策略、个券选择策略、国债期货投资策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。1、类属资产配置策略不同类属的券种，由于受到不同的因素影响，在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本基金将分析各券种的利差变化趋势，综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素，合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。2、利率策略本基金将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构，结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判，从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上，结合期限利差与凸度综合分析，制定出具体的利率策略。3、信用策略（含资产支持证券投资策略）本基金依靠内部信用评级系统跟踪研究发券主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估，以此作为个券选择的基本依据。本基金投资的信用债（包括资产支持证券，下同）的信用评级不低于AA+，其中本基金投资于AA+级的比例合计不超过信用债资产的50%，投资于AAA级的比例合计不低于信用债资产的50%，因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合以上比例限制的，基金管理人不主动新增投资。如因评级下调不满足上述要求的，将在评级报告发布之日起3个月内进行调整。上述评级为债项评级，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级，本基金投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。4、期限结构配置策略本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例，以达到预期投资收益最大化的目的。5、个券选择策略本基金建立了自上而下和自下而上两方面的研究流程，自上而下的研究包含宏观基本面分析、资金技术面分析，自下而上的研究包含信用利差分析、债券信用风险评估、信用债估值模型和交易策略分析，由此形成宏观和微观层面相配套的研究决策体系，最后形成具体的投资策略。6、国债期货投资策略本基金将按照相关法律法规的规定，根据风险管理原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上进行国债期货投资。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 光大保德信荣利纯债债券A | 光大保德信荣利纯债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 017105 | 017106 |
| 子基金份额 | 4.95亿 份 (2024-09-30) | 15.55万 份 (2024-09-30) |
