光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理李怀定 、 高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.14亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.09亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.04亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,016.02万 | 4,958.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 8.56亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 12.27亿 | 12.19亿元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 24.00亿 | 24.00亿元 | -- |
