光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0401元基金经理李怀定 、 高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0401元 | 1.0502元 |
| 2024-07-25 | 1.0401元 | 1.0502元 |
| 2024-07-24 | 1.0400元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0400元 | 1.0501元 |
| 2024-07-22 | 1.0396元 | 1.0497元 |
| 2024-07-19 | 1.0388元 | 1.0489元 |
| 2024-07-18 | 1.0386元 | 1.0487元 |
| 2024-07-17 | 1.0387元 | 1.0488元 |
| 2024-07-16 | 1.0387元 | 1.0488元 |
| 2024-07-15 | 1.0386元 | 1.0487元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.0486元 |
| 2024-07-11 | 1.0384元 | 1.0485元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.0483元 |
| 2024-07-09 | 1.0381元 | 1.0482元 |
| 2024-07-08 | 1.0378元 | 1.0479元 |
| 2024-07-05 | 1.0382元 | 1.0483元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.0484元 |
| 2024-07-03 | 1.0384元 | 1.0485元 |
| 2024-07-02 | 1.0383元 | 1.0484元 |
| 2024-07-01 | 1.0375元 | 1.0476元 |
| 2024-06-28 | 1.0383元 | 1.0484元 |
| 2024-06-27 | 1.0383元 | 1.0484元 |
| 2024-06-26 | 1.0376元 | 1.0477元 |
| 2024-06-25 | 1.0372元 | 1.0473元 |
| 2024-06-24 | 1.0367元 | 1.0468元 |
| 2024-06-21 | 1.0362元 | 1.0463元 |
| 2024-06-20 | 1.0364元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0363元 | 1.0464元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.0455元 |
| 2024-06-17 | 1.0349元 | 1.0450元 |
| 2024-06-14 | 1.0350元 | 1.0451元 |
| 2024-06-13 | 1.0348元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 1.0347元 | 1.0448元 |
| 2024-06-11 | 1.0349元 | 1.0450元 |
| 2024-06-07 | 1.0348元 | 1.0449元 |
| 2024-06-06 | 1.0347元 | 1.0448元 |
| 2024-06-05 | 1.0347元 | 1.0448元 |
| 2024-06-04 | 1.0341元 | 1.0442元 |
| 2024-06-03 | 1.0339元 | 1.0440元 |
| 2024-05-31 | 1.0331元 | 1.0432元 |
| 2024-05-30 | 1.0330元 | 1.0431元 |
| 2024-05-29 | 1.0329元 | 1.0430元 |
| 2024-05-28 | 1.0325元 | 1.0426元 |
| 2024-05-27 | 1.0321元 | 1.0422元 |
| 2024-05-24 | 1.0320元 | 1.0421元 |
| 2024-05-23 | 1.0322元 | 1.0423元 |
| 2024-05-22 | 1.0319元 | 1.0420元 |
| 2024-05-21 | 1.0317元 | 1.0418元 |
| 2024-05-20 | 1.0318元 | 1.0419元 |
| 2024-05-17 | 1.0322元 | 1.0423元 |
