光大保德信荣利纯债债券A (017105.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数190.00 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0695元基金经理高睿 、 江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信荣利纯债债券C | ||||
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光大保德信荣利纯债债券A(017105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0695元 | 1.0796元 |
| 2024-12-20 | 1.0693元 | 1.0794元 |
| 2024-12-19 | 1.0660元 | 1.0761元 |
| 2024-12-18 | 1.0647元 | 1.0748元 |
| 2024-12-17 | 1.0666元 | 1.0767元 |
| 2024-12-16 | 1.0673元 | 1.0774元 |
| 2024-12-13 | 1.0638元 | 1.0739元 |
| 2024-12-12 | 1.0618元 | 1.0719元 |
| 2024-12-11 | 1.0597元 | 1.0698元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.0691元 |
| 2024-12-09 | 1.0557元 | 1.0658元 |
| 2024-12-06 | 1.0533元 | 1.0634元 |
| 2024-12-05 | 1.0538元 | 1.0639元 |
| 2024-12-04 | 1.0541元 | 1.0642元 |
| 2024-12-03 | 1.0529元 | 1.0630元 |
| 2024-12-02 | 1.0532元 | 1.0633元 |
| 2024-11-29 | 1.0511元 | 1.0612元 |
| 2024-11-28 | 1.0496元 | 1.0597元 |
| 2024-11-27 | 1.0482元 | 1.0583元 |
| 2024-11-26 | 1.0483元 | 1.0584元 |
| 2024-11-25 | 1.0481元 | 1.0582元 |
| 2024-11-22 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2024-11-21 | 1.0468元 | 1.0569元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0553元 |
| 2024-11-19 | 1.0456元 | 1.0557元 |
| 2024-11-18 | 1.0444元 | 1.0545元 |
| 2024-11-15 | 1.0460元 | 1.0561元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2024-11-13 | 1.0464元 | 1.0565元 |
| 2024-11-12 | 1.0469元 | 1.0570元 |
| 2024-11-11 | 1.0464元 | 1.0565元 |
| 2024-11-08 | 1.0463元 | 1.0564元 |
| 2024-11-07 | 1.0462元 | 1.0563元 |
| 2024-11-06 | 1.0458元 | 1.0559元 |
| 2024-11-05 | 1.0459元 | 1.0560元 |
| 2024-11-04 | 1.0457元 | 1.0558元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.0556元 |
| 2024-10-31 | 1.0448元 | 1.0549元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 1.0443元 | 1.0544元 |
| 2024-10-28 | 1.0439元 | 1.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.0539元 |
| 2024-10-24 | 1.0429元 | 1.0530元 |
| 2024-10-23 | 1.0430元 | 1.0531元 |
| 2024-10-22 | 1.0434元 | 1.0535元 |
| 2024-10-21 | 1.0446元 | 1.0547元 |
| 2024-10-18 | 1.0447元 | 1.0548元 |
| 2024-10-17 | 1.0452元 | 1.0553元 |
| 2024-10-16 | 1.0444元 | 1.0545元 |
| 2024-10-15 | 1.0452元 | 1.0553元 |
