工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券A | ||||
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.87亿 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 12.87亿 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.75万 | 0.17% |
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