工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券A | ||||
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0622元 | 1.0799元 |
| 2025-01-02 | 1.0617元 | 1.0794元 |
| 2024-12-31 | 1.0604元 | 1.0781元 |
| 2024-12-30 | 1.0597元 | 1.0774元 |
| 2024-12-27 | 1.0601元 | 1.0778元 |
| 2024-12-26 | 1.0590元 | 1.0767元 |
| 2024-12-25 | 1.0580元 | 1.0757元 |
| 2024-12-24 | 1.0592元 | 1.0769元 |
| 2024-12-23 | 1.0599元 | 1.0776元 |
| 2024-12-20 | 1.0595元 | 1.0772元 |
| 2024-12-19 | 1.0573元 | 1.0750元 |
| 2024-12-18 | 1.0562元 | 1.0739元 |
| 2024-12-17 | 1.0569元 | 1.0746元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.0751元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.0734元 |
| 2024-12-12 | 1.0537元 | 1.0714元 |
| 2024-12-11 | 1.0527元 | 1.0704元 |
| 2024-12-10 | 1.0519元 | 1.0696元 |
| 2024-12-09 | 1.0492元 | 1.0669元 |
| 2024-12-06 | 1.0481元 | 1.0658元 |
| 2024-12-05 | 1.0482元 | 1.0659元 |
| 2024-12-04 | 1.0481元 | 1.0658元 |
| 2024-12-03 | 1.0472元 | 1.0649元 |
| 2024-12-02 | 1.0475元 | 1.0652元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.0629元 |
| 2024-11-28 | 1.0442元 | 1.0619元 |
| 2024-11-27 | 1.0433元 | 1.0610元 |
| 2024-11-26 | 1.0433元 | 1.0610元 |
| 2024-11-25 | 1.0433元 | 1.0610元 |
| 2024-11-22 | 1.0428元 | 1.0605元 |
| 2024-11-21 | 1.0430元 | 1.0607元 |
| 2024-11-20 | 1.0424元 | 1.0601元 |
| 2024-11-19 | 1.0424元 | 1.0601元 |
| 2024-11-18 | 1.0420元 | 1.0597元 |
| 2024-11-15 | 1.0424元 | 1.0601元 |
| 2024-11-14 | 1.0424元 | 1.0601元 |
| 2024-11-13 | 1.0421元 | 1.0598元 |
| 2024-11-12 | 1.0424元 | 1.0601元 |
| 2024-11-11 | 1.0419元 | 1.0596元 |
| 2024-11-08 | 1.0416元 | 1.0593元 |
| 2024-11-07 | 1.0415元 | 1.0592元 |
| 2024-11-06 | 1.0408元 | 1.0585元 |
| 2024-11-05 | 1.0410元 | 1.0587元 |
| 2024-11-04 | 1.0409元 | 1.0586元 |
| 2024-11-01 | 1.0408元 | 1.0585元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.0579元 |
| 2024-10-30 | 1.0397元 | 1.0574元 |
| 2024-10-29 | 1.0398元 | 1.0575元 |
| 2024-10-28 | 1.0395元 | 1.0572元 |
| 2024-10-25 | 1.0394元 | 1.0571元 |
