工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞嘉一年定开债券A | ||||
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6,681.81 | 6,431.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 6,643.87 | 6,431.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,581.49 | 6,431.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 6,514.79 | 6,442.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,501.35 | 6,444.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,512.03 | 6,431.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 6,466.41 | 6,417.00元 | -- |
