工银瑞嘉一年定开债券C (017128.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数101.00 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0622元基金经理徐博文管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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工银瑞嘉一年定开债券C(017128) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 101.00 | 65.09元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 103.00 | 62.70元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 106.00 | 60.76元 | -- |
