长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 (017136.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2022-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0394元基金经理段鹏管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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长盛中证同业存单AAA指数7天持有期(017136) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-23 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-18 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-13 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-12-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-10 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-04 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-03 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-12-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-28 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-25 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-22 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-19 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-24 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-23 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
