易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7371元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,151.85万 | 94.67% |
| (其中) 股票 | 4,151.85万 | 94.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 229.05万 | 5.22% |
| 3 | 其他资产 | 4.49万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,546.80万 | 80.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 196.50万 | 4.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.32%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 359.84万 | 8.21% |
| 非日常生活消费品 | 48.70万 | 1.11% |
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