易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5776元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.03% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3,602.52万 | 6,298.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,563.89万 | 6,757.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 5,353.26万 | 7,178.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,325.92万 | 7,947.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 8,774.80万 | 8,799.44万元 | -- |
| 2023-03-14 | 1.00元 | 9,028.73万 | 9,028.73万元 | -- |
