易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5776元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率310.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-33.03% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-25 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-07-24 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-07-23 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-07-22 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-19 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-18 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2024-07-17 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-16 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2024-07-15 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-12 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-11 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-07-10 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2024-07-09 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-07-08 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-05 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-04 | 0.5485元 | 0.5485元 |
| 2024-07-03 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-02 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-07-01 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-06-28 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-06-27 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-06-26 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-06-25 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-06-24 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-06-21 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-06-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-06-19 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-06-18 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-06-17 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2024-06-14 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2024-06-13 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-06-12 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-06-11 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-06-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-06-06 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-06-05 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-04 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-06-03 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-05-31 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-05-30 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-05-29 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-05-28 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-05-27 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-05-24 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-05-23 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-05-22 | 0.6455元 | 0.6455元 |
| 2024-05-21 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-05-20 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2024-05-17 | 0.6404元 | 0.6404元 |
