易米低碳经济股票发起A (017165.jj)易米基金管理有限公司持有人户数651.00 | 成立日期 | 2023-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7371元基金经理孙会东管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.45% |
| 相关基金: | 主从基金易米低碳经济股票发起C | ||||
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易米低碳经济股票发起A(017165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2025-01-07 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2025-01-06 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2025-01-03 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2025-01-02 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-31 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-12-30 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-12-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2024-12-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-12-25 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-12-24 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-12-23 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-20 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-12-19 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2024-12-18 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2024-12-17 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2024-12-16 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2024-12-13 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-12-12 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-11 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-12-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-12-09 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-06 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-12-05 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-12-04 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2024-12-03 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-12-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-11-29 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2024-11-28 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-27 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-26 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-11-25 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-22 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2024-11-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2024-11-20 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-11-19 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-11-18 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-11-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-11-14 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-11-13 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2024-11-12 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-11 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-11-08 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-11-06 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-11-05 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-11-04 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-11-01 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-31 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-30 | 0.7334元 | 0.7334元 |
